炒股带杠杆 10月17日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0266，涨0.04%

发布日期：2024-11-08 22:05    点击次数：71

资料显示，大秦转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.60%、第六年3.00%。），对应正股名大秦铁路，正股最新价为5.95元，转股开始日为2021年6月18日，转股价为5.84元。

资料显示，上银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行可转债票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.80%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。），对应正股名上海银行，正股最新价为6.88元，转股开始日为2021年7月29日，转股价为9.37元。

本站消息，10月17日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0266元，累计净值为1.0713元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%，近3个月上涨0.17%，近6个月上涨1.37%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.91%，现金占净值比0.54%。

该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.68%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.24%。

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