线上炒股配资平台 9月30日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1459，跌0.11%

发布日期：2024-11-06 00:51    点击次数：103

持有超级品牌主题股票的建信深证基本面60ETF(159916)下跌0.03%，最新价报3.894元。截至上个交易日(9月11日)线上炒股配资平台，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌2.98%，近一个月净值下跌4.26%。该基金自(20110908)成立以来净值增长率为112.96%，管理人为建信基金管理有限责任公司，基金经理为薛玲。

持有超级品牌主题股票的易方达上证50ETF(510100)下跌0.44%，最新价报1.123元。截至上个交易日(9月11日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌2.2%，近一个月净值下跌4.04%。该基金自(20190906)成立以来净值增长率为-1.49%，管理人为易方达基金管理有限公司，基金经理为余海燕。

本站消息，9月30日，永赢恒益债券最新单位净值为1.1459元，累计净值为1.2752元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨2.77%，近1年上涨5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

永赢恒益债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.85%，无现金类资产。

该基金的基金经理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.35%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成线上炒股配资平台，不构成投资建议。

• 基金
• 9月
• 净值
• 30日
• 线上炒股配资平台